【21:27 日辰股份(603755)：Q1餐饮增速亮眼 压力仍存期待弹性释放】

6月9日给予日辰股份(603755)强烈推荐评级。

【资料图】

投资建议：短期承压发展，业绩有望逐季改善，期待全年弹性释放，维持“强烈推荐”评级。Q1 公司收入/归母净利润分别同比+7.2%/-21.5%，业绩压力仍存，但餐饮渠道增速亮眼，同时C 端零售延续较高增长。当前时点看，公司Q1 整体增速相较股权激励目标仍有距离，但节奏上看，Q2-Q4 则低基数+旺季，业绩有望逐季加速。公司竞争壁垒不断增厚，随着餐饮端不断拓新及与大客户深度帮绑定，长期增长可持续，未来3-5 年看，公司有望延续收入端高速增长，同时随着规模效应逐步显现，费用率改善提升盈利能力。该机构给予23-24 年EPS 预期为0.73、0.98 元，对应23 年估值50X，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：疫情反复影响，大客户流失、客户拓新不及预期

该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级。

【21:27 南方航空(600029)：需求快速修复 一季度大幅减亏】

6月9日给予南方航空(600029)强烈推荐评级。

风险提示：需求不及预期；宏观经济下行风险；油价大幅上涨；人民币贬值。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。

【21:27 鲁泰A(000726)：23Q1接单承压 新面料有序投产期待23H2业绩改善】

6月9日给予鲁泰A(000726)强烈推荐评级。

盈利预测及投资建议。公司作为全球色织布龙头，经过市场化改革后强化生产协同、新客户开拓、高质量订单获取能力。目前公司国内外面料产能规模持续扩张，产能利用率有望于下半年回升，同时考虑到针织面料及功能性面料量产带来的增量，预计2023 年-2025 年公司收入规模分别为76.58 亿元、86.40 亿元、97.81 亿元，同比增速分别为10%、13%、13%。归母净利润为9.65 亿元、10.92 亿元、12.39 亿元，同比增幅分别为0%、13%、13%。扣非归母净利润为9.15 亿元、10.42 亿元、11.89 亿元，同比增幅为15%、14%、14%。当前市值对应 23PE7X，维持强烈推荐评级。

风险提示：海外需求放缓导致订单不及预期、原材料价格上涨风险、海外产能建设进度不及预期风险。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。